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山東國惠民間資本管理有限公司2021年財務等重大信息公告

山東國惠民間資本管理有限公司2021年財務等重大信息公告

詳情

第一節  公司基本情況

一、公司基本信息

公司名稱:山東國惠民間資本管理有限公司

簡    稱:國惠民資

統一社會信用代碼 :91370203MA3WQ1E3XM

法定代表人:任延海

注冊資本:80000.00萬人民幣

注冊地址:山東省青島市市北區館陶路34號6號樓101-022

經營范圍:針對實體經濟項目開展股權投資、債權投資、短期財務性投資、投資咨詢服務

辦公地址:濟南市:龍奧西路1號銀豐財富廣場A座15F

          青島市:山東路177號魯邦廣場B座9F

二、公司簡介

為全力支持山東省實體經濟高質量發展,發揮新舊動能轉換省級服務平臺功能,2021年4月,山東國惠投資控股集團有限公司作為主要出資人,控股設立山東國惠民間資本管理有限公司(簡稱“國惠民資”),注冊資本8億元。業務范圍為“山東省區域內針對實體經濟項目開展股權投資、債權投資、短期財務性投資、投資咨詢服務”。

“十四五”期間,國惠民資將始終堅持“誠信、創新、擔當、融和”的經營理念,以高質量跨越發展為主線,以服務實體經濟為職責,不斷完善金融服務體系,積極開拓市場,做強做優“股權投資、債權投資、短期財務性投資”三大業務板塊,發展成為省內領先的民間資本管理公司。

 

 

第二節  財務會計報告和審計報告摘要

、財務會計報告

1.主要會計數據和財務指標

單位:萬元

項  目

本期金額

上期金額

變動比例(%)

營業總收入

8,871.69

0.00

0%

營業總成本

1,855.92

0.00

0%

銷售費用

107.31

0.00

0%

管理費用

401.99

0.00

0%

財務費用

-138.65

0.00

0%

信用減值損失

-2,900.00

0.00

0%

營業利潤

4,115.77

0.00

0%

利潤總額

4,115.77

0.00

0%

已交稅費總額

1,418.61

0.00

0%

凈利潤

2,361.83

0.00

0%

營業利潤率(%

46.39%

0.00

0%

凈資產收益率(%

8.23%

0.00

0%

項  目

期末余額

年初余額

變動比例(%)

資產總額

158,567.77

0.00

100%

負債總額

101,205.94

0.00

100%

所有者權益

57,361.83

0.00

100%

注:以上數據按照年度審計后的決算數據填報。

二、審計報告摘要

1.會計報表附注主要內容摘要

其他應收款項

項目

期末余額(元)

賬面余額

壞賬準備

金額(元)

比例(%

金額(元)

比例(%

其他應收款項

18,844.60

100.00

0.00

 

 

債權投資

項目

期末余額(元)

賬面余額

減值準備

賬面價值

債權投資

1,462,603,916.67

29,000,000.00

1,433,603,916.67

固定資產

項目

期末余額(元)

固定資產賬面價值合計

121,601.37

其中:房屋及建筑物

 

機器設備

 

運輸工具

 

電子設備

121,601.37

辦公設備

 

 

其他應付款

項目

期末余額(元)

其他應付款

1,002,313,994.42

 

2.審計報告的意見類型

公司2021年度財務決算審計的中介機構為中證天通會計師事務所(特殊普通合伙)山東分所,出具了標準無保留意見的審計報告。

 

第三節  董事會報告摘要

一、董事會對公司報告期內總體經營情況的分析

1.經營情況綜述

2021年累計實現營業收入8,871.69萬元,利潤總額4,115.77萬元。

2.資產負債情況分析

2021年末,公司資產總額158,567.77萬元,負債總額101,205.94萬元,所有者權益總額57,361.83萬元,歸屬于母公司的所有者權益57,361.83萬元,其中實收資本55,000.00萬元,資產負債率為63.83%。

3.投資狀況分析

2021年7月1日,國惠民資取得青島市金融局關于準予國惠民資開展相關業務的許可批復,獲準在山東省區域內針對實體經濟項目開展股權投資、債權投資、短期財務性投資以及投資咨詢等服務。

二、董事會對公司核心競爭力情況的分析

1.山東國惠平臺優勢。國惠民資控股股東山東國惠本著“開放、共享、務實、創新”的發展理念,以構建市場化的資本運營體系為核心,已逐步發展成為省級國有資本戰略運營策劃平臺、資本流轉平臺、投融資平臺、基金管理平臺和創新發展平臺,具有豐富的投資管理經驗和雄厚資本,能為國惠民資的運營發展提供有力支持。

2.地方政府大力支持。青島市北區政府目前正借力青島創投風投平臺,謀劃創新發展,全面建設國際航運貿易金融創新中心核心區,突出重點,搭建平臺,整合資源,著力構建“1412”發展格局,培育新金融,打造金融服務新標桿。公司股東青島融匯財富投資控股集團有限公司正是在該背景下應運而生,服務于市北區“1412”和六個千畝產業集聚區發展戰略,構建“新金融”產業生態,推進新金融與實體經濟深度融合,為民資公司未來茁壯成長奠定了基礎。

3.獲準在全省范圍內開展投資業務,客戶資源相對豐富。國惠民資注冊資本8億元,根據行業監管辦法規定,可以在全省范圍內投資實體經濟,相對其他因注冊資本受限只能在本區或本市開展業務的民資公司來說,可拓展業務的區域較廣。

 

第四節  公司董事、監事、高級管理人員的任職情況、經營業績考核結果情況

一、公司董事會、監事會成員以及其他高級管理人員任職情況

姓  名

職  務

性別

年齡

任  期

姜國棟

董事長

49

2021.04—2022.05

劉冰

董事、總經理

42

2021.04至今

張禹良

董事

51

2021.04-2021.10

唐猛

董事

35

2021.04-2021.10

李正琰

董事

43

2021.10-2022.05

程軍晗

董事

39

2021.10至今

馬東初

董事

49

2021.04至今

吳濤

董事

34

2021.04至今

高槊

職工董事、副總經理

33

2021.04至今

王亞斌

監事會主席

39

2021.04至今

馬效柱

監事

43

2021.04至今

劉迪

職工監事

37

2021.04至今

二、公司董事會、監事會成員以及其他高級管理人員薪酬情況

企業負責人報告期內薪酬尚未核定,待核定后及時公開。

三、2021年度經營業績考核結果

2021年經營績效情況最終結果尚未批復。

四、企業領導人員經濟責任履職情況

報告期內未發生領導人員經濟責任審計。

五、履職待遇及有關業務支出情況

公司嚴格按照要求,認真落實履職待遇業務支出的相關規定,各類支出合理規范。

 

第五節  政府扶持政策的信息

公司2021年無政府扶持事項。

 

第六節  重要事項

一、報告期內發生的重大事項及對企業的影響

公司報告期內未發生重大訴訟、重大仲裁事項。

二、“三重一大”有關事項

1.有關重大決策

2021年8月,向山東國惠投資控股集團有限公司申請借款10億元。

202110月,公司進行了董事變更,由張禹良、唐猛,變更為李正琰、程軍晗。

2.有關重大項目安排及境外投資情況

根據山東省金融局核發的業務許可,國惠民資在山東省區域內開展業務,不涉及省外、境外業務,2021年度,公司無重大項目。

3.大額資金的調度及使用情況

公司嚴格按照有關規定調度和使用大額資金,加強資金預算和監督管理,提高資金使用效益,保證資金安全。

 

第七節  社會責任的履行

一、職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規的遵守和執行情況

公司嚴格遵守《勞動法》、《勞動合同法》等法律規定,制定《勞動用工管理辦法》,規范勞動關系管理,維護勞資雙方合法權益。堅持全員勞動合同制,通過依法簽訂勞動合同,明確公司與職工之間的權利、義務和責任,按照合同約定履行職責。

二、人才引進、職工招聘、職工培訓等人才隊伍建設情況

公司按照三項制度改革要求,制定并印發《山東國惠民間資本管理有限公司招聘管理規定》,完善了市場化選人用人機制,并于2021年7月、2021年12月先后兩次開展社會化公開招聘,解決公司成立之初的人員缺口問題。

三、職工勞動、安全及衛生保護情況

公司及時為職工繳納各項社會保險。根據《社會保險法》、《社會保險費申報繳納管理規定》等相關規定,積極做好社會保險申報繳納管理工作,切實維護參保職工社會保險合法權益,杜絕瞞報漏報,確保應繳盡繳。做好勞動安全和衛生保護的培訓工作,為職工提供安全衛生的勞動環境。

四、企業開展的環境治理及保護情況

公司始終堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,2021年公司設立安全生產工作委員會,秉承“綠色安全”發展理念,加強安全環?;A管理,依法合規做好危廢物處置,確保環境安全和生態文明安全。建立健全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防管理體系建設,積極開展安全知識培訓、事故應急演練等,及時消除各類隱患,2021年全年實現安全環保生產事故“六為零”。

五、對外大額捐贈、贊助情況

公司2021年度無對外大額捐贈、贊助情況。

 

 

 

2022年6月30

 

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